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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 436.00 | 298 375.00 | 271 061.00 | 569 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 421.00 | 298 375.00 | 273 046.00 | 571 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 633.00 | | 251 633.00 | 251 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 054.00 | 298 375.00 | 524 679.00 | 823 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 319.00 | 109 517.00 | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 348.00 | 49 801.00 | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | 193 466.00 | 168 119.00 | | 193 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 286.00 | 30 598.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 32 951.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 17 582.00 | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 963.00 | 356 447.00 | | 270 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 388.00 | 12 525.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 213.00 | 450 103.00 | | 331 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 679.00 | 618 221.00 | | 524 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 036.00 | | 194 876.00 | 394 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 491.00 | 571 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 491.00 | 569 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 111.00 | | 194 816.00 | 392 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 60.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 004.00 | 95 435.00 | 3 064.00 | 206 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 004.00 | 95 435.00 | 3 064.00 | 206 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 177 993.00 | 177 993.00 | | 177 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 286.00 | 14 306.00 | 1 980.00 | 16 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 114.00 | 182 129.00 | 1 985.00 | 184 114.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 213.00 | 329 233.00 | 1 980.00 | 331 213.00 |