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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 929.00 | 75 558.00 | 41 371.00 | 116 929.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 125.00 | 82 359.00 | 272 766.00 | 355 125.00 |
060 Stock marchandises | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
088 Caisse | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
110 Total général Actif | 420 874.00 | 82 359.00 | 338 515.00 | 420 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 370.00 | 343 169.00 | | 360 370.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 370.00 | 343 174.00 | | 360 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 187.00 | 125 852.00 | | 131 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | -3 057.00 | | 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | 99.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 39 243.00 | 38 297.00 | | 39 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 898.00 | 20 747.00 | | 19 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 231.00 | 90 311.00 | | 95 231.00 |
252 Charges sociales | 28 385.00 | 27 264.00 | | 28 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | 1 891.00 | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 930.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 725.00 | 302 334.00 | | 323 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 645.00 | 40 840.00 | | 36 645.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 249.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 4 707.00 | | 5 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 925.00 | 35 884.00 | | 30 925.00 |