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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 704.00 | 89 088.00 | 29 617.00 | 118 704.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 900.00 | 95 888.00 | 261 012.00 | 356 900.00 |
060 Stock marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
088 Caisse | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
110 Total général Actif | 456 984.00 | 95 888.00 | 361 095.00 | 456 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 003.00 | 237 758.00 | | 250 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 139.00 | 26 092.00 | | 49 139.00 |
230 Autres produits | 23 985.00 | 26 466.00 | | 23 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 127.00 | 290 316.00 | | 323 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 101.00 | 83 088.00 | | 106 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 222.00 | 2 671.00 | | -5 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 138.00 | -312.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 30 238.00 | 31 284.00 | | 30 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | 11 832.00 | | 14 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 324.00 | 96 797.00 | | 106 324.00 |
252 Charges sociales | 23 240.00 | 18 689.00 | | 23 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 8 299.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 884.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 462.00 | 253 232.00 | | 284 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 665.00 | 37 084.00 | | 38 665.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 200.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 144.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | 83.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 362.00 | 34 498.00 | | 38 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 025.00 | | | 355 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |