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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 931.00 | 84 070.00 | 47 862.00 | 131 931.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 127.00 | 90 870.00 | 279 257.00 | 370 127.00 |
060 Stock marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
088 Caisse | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
110 Total général Actif | 456 617.00 | 90 870.00 | 365 747.00 | 456 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 485.00 | 250 003.00 | | 441 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 139.00 | | |
230 Autres produits | 415.00 | 23 985.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 900.00 | 323 127.00 | | 441 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 098.00 | 106 101.00 | | 171 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -5 222.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 308.00 | 1 138.00 | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 43 085.00 | 30 238.00 | | 43 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 010.00 | 14 322.00 | | 26 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 321.00 | 106 324.00 | | 130 321.00 |
252 Charges sociales | 39 983.00 | 23 240.00 | | 39 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 648.00 | 7 737.00 | | 8 648.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 584.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 838.00 | 284 462.00 | | 422 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 063.00 | 38 665.00 | | 19 063.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 982.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 275.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 1 031.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 043.00 | 38 362.00 | | 16 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |