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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 829.00 | 81 351.00 | 35 478.00 | 116 829.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 025.00 | 88 151.00 | 266 873.00 | 355 025.00 |
060 Stock marchandises | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
088 Caisse | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
110 Total général Actif | 426 036.00 | 88 151.00 | 337 885.00 | 426 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 758.00 | 360 370.00 | | 237 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
230 Autres produits | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 316.00 | 360 370.00 | | 290 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 088.00 | 131 187.00 | | 83 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 671.00 | 588.00 | | 2 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -312.00 | | | -312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 284.00 | 39 243.00 | | 31 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | 19 898.00 | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 797.00 | 95 231.00 | | 96 797.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | 28 385.00 | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 299.00 | 7 837.00 | | 8 299.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 1 022.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 232.00 | 323 725.00 | | 253 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 084.00 | 36 645.00 | | 37 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 263.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 5 457.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 498.00 | 30 925.00 | | 34 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |