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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 667.00 | |
CU Autres participations | | | 6 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -65 488.00 | 931 163.00 | | -65 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 761.00 | -996 652.00 | | -14 761.00 |
DK Provisions réglementées | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | -69 967.00 | -55 206.00 | | -69 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 132.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 244.00 | 284 802.00 | | 235 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 4 535.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | 7 715.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 634.00 | 297 184.00 | | 246 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 667.00 | 241 978.00 | | 176 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 634.00 | 297 184.00 | | 246 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 132.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 812.00 | 18 000.00 | | 17 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 573.00 | 1 014 652.00 | | 32 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 761.00 | -996 652.00 | | -14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 881.00 | | | 1 006 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 881.00 | | | 1 006 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 634.00 | 246 634.00 | | 246 634.00 |