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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 791.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 172.00 | |
CU Autres participations | | | 6 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -96 595.00 | -80 249.00 | | -96 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | -16 346.00 | | -11 067.00 |
DK Provisions réglementées | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | -97 380.00 | -86 313.00 | | -97 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 416.00 | 216 489.00 | | 218 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 8 286.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 552.00 | 224 848.00 | | 227 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 172.00 | 138 535.00 | | 130 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 872.00 | 1 937.00 | | 16 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 940.00 | 18 283.00 | | 27 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | -16 346.00 | | -11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 881.00 | | | 1 006 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 006 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 006 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 881.00 | | | 1 006 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 552.00 | 227 552.00 | | 227 552.00 |