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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 563.00 | |
CU Autres participations | | | 5 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 949.00 | -107 662.00 | | -130 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 155.00 | -23 287.00 | | -30 155.00 |
DK Provisions réglementées | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | -150 822.00 | -120 667.00 | | -150 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 017.00 | 210 651.00 | | 172 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 584.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 385.00 | 238 249.00 | | 176 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 563.00 | 117 582.00 | | 25 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 962.00 | 11 392.00 | | 39 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 117.00 | 34 679.00 | | 70 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 155.00 | -23 287.00 | | -30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 381.00 | | | 1 006 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 1 005 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 005 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 381.00 | | | 1 006 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VI Groupe et associés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |