| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 892.00 | |
CU Autres participations | | | 5 882.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -161 104.00 | -130 949.00 | | -161 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | -30 155.00 | | 13 150.00 |
DK Provisions réglementées | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | -137 672.00 | -150 822.00 | | -137 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 344.00 | 172 017.00 | | 149 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 4 368.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 564.00 | 176 385.00 | | 151 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892.00 | 25 563.00 | | 13 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564.00 | 176 385.00 | | 151 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 39 962.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850.00 | 70 117.00 | | 6 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | -30 155.00 | | 13 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 882.00 | | | 1 005 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |