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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 453.00 | 5 157.00 | 358 296.00 | 363 453.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 726.00 | 5 157.00 | 605 569.00 | 610 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 546.00 | 5 976.00 | 605 569.00 | 611 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 222.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 481.00 | 46 075.00 | | 88 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 217.00 | 57 684.00 | | 90 217.00 |
DL TOTAL (I) | 212 190.00 | 136 972.00 | | 212 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 45 820.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 99 526.00 | | 79 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 131.00 | 211 098.00 | | 278 131.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | 3 401.00 | | 16 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | 32 000.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 379.00 | 391 962.00 | | 393 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 569.00 | 528 935.00 | | 605 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 379.00 | 391 962.00 | | 393 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 625 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 19 052.00 | | 33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 657.00 | 1 377 783.00 | | 1 625 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 439.00 | 1 320 098.00 | | 1 535 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 217.00 | 57 684.00 | | 90 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 453.00 | 363 453.00 | | 363 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 972.00 | 382 972.00 | | 382 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 379.00 | 393 379.00 | | 393 379.00 |