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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 771.00 | 5 156.00 | 293 615.00 | 298 771.00 |
BZ Autres créances | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 221.00 | 5 156.00 | 571 065.00 | 576 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 041.00 | 5 976.00 | 571 065.00 | 577 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | 5 991.00 | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 398.00 | 88 481.00 | | 133 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 90 217.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 247 571.00 | 212 190.00 | | 247 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 412.00 | 79 349.00 | | 59 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 313.00 | 278 131.00 | | 221 313.00 |
EA Autres dettes | | 16 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 850.00 | 18 500.00 | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 493.00 | 393 379.00 | | 323 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 065.00 | 605 569.00 | | 571 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 493.00 | 393 379.00 | | 323 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 992.00 | | 1 250 992.00 | 1 250 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 992.00 | | 1 250 992.00 | 1 250 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 33 689.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 014.00 | 1 625 657.00 | | 1 256 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 632.00 | 1 535 439.00 | | 1 220 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | 90 217.00 | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 292 583.00 | 292 583.00 | | 292 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 028.00 | 365 028.00 | | 365 028.00 |
VW T.V.A. | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 493.00 | 323 493.00 | | 323 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
ST Autres comptes | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 109.00 | | | 507 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |