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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 576.00 | 20 738.00 | 772 838.00 | 793 576.00 |
BZ Autres créances | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CF Disponibilités | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 447.00 | 20 738.00 | 985 709.00 | 1 006 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 447.00 | 20 738.00 | 1 485 709.00 | 1 506 447.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 776.00 | | | 564 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
DL TOTAL (I) | 786 647.00 | | | 786 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 932.00 | | | 397 932.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 061.00 | | | 699 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 709.00 | | | 1 485 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 061.00 | | | 699 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 875.00 | 35 238.00 | 3 013 114.00 | 2 977 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 875.00 | 35 238.00 | 3 013 114.00 | 2 977 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 616.00 | | | 3 035 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 064.00 | | | 2 896 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 819.00 | | | 500 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | 20 738.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 20 738.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 20 738.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 738.00 | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
UX Autres créances clients | 768 690.00 | 768 690.00 | | 768 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VC Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 790.00 | 889 790.00 | | 889 790.00 |
VW T.V.A. | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 061.00 | 699 061.00 | | 699 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 484.00 | | | 427 484.00 |
ST Autres comptes | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
YT Sous‐traitance | 854 383.00 | | | 854 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 488.00 | | | 604 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 053.00 | | | 1 394 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |