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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 819.00 | 819.00 | 500 000.00 | 500 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 670.00 | 5 156.00 | 558 514.00 | 563 670.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 003.00 | 5 156.00 | 949 847.00 | 955 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 823.00 | 5 976.00 | 1 449 847.00 | 1 455 823.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 776.00 | | | 564 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 847 094.00 | | | 847 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 847.00 | | | 303 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 752.00 | | | 602 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 847.00 | | | 1 449 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 752.00 | | | 602 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 405.00 | | 1 958 405.00 | 1 958 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 405.00 | | 1 958 405.00 | 1 958 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 046.00 | | | 1 964 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 059.00 | | | 1 939 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819.00 | | 500 000.00 | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 483.00 | 557 483.00 | | 557 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 607.00 | 604 607.00 | | 604 607.00 |
VW T.V.A. | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 752.00 | 602 752.00 | | 602 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
ST Autres comptes | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YT Sous‐traitance | 807 122.00 | | | 807 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 788.00 | | | 400 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 237.00 | | | 1 145 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |