| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 084.00 | 57 516.00 | 1 567.00 | 59 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 008.00 | 146 792.00 | 31 216.00 | 178 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 427.00 | 217 478.00 | 42 949.00 | 260 427.00 |
BT Marchandises | 280 295.00 | 7 362.00 | 272 933.00 | 280 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 219.00 | 7 362.00 | 326 856.00 | 334 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 646.00 | 224 840.00 | 369 805.00 | 594 646.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 661.00 | 40 611.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 61 436.00 | 57 386.00 | | 61 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 884.00 | 23 675.00 | | 22 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 438.00 | 149 317.00 | | 163 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 85 619.00 | | 101 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 26 662.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 553.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 369.00 | 285 828.00 | | 308 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 805.00 | 343 214.00 | | 369 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 369.00 | | | 308 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 513.00 | | 23 937.00 | 238 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 260 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 240 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 974.00 | | 22 549.00 | 218 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 1 389.00 | 10 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 682.00 | 37 136.00 | 5 545.00 | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 370.00 | 308 370.00 | | 308 370.00 |