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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 348.00 | 57 536.00 | 811.00 | 58 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 039.00 | 138 193.00 | 12 845.00 | 151 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 153.00 | 204 019.00 | 24 133.00 | 228 153.00 |
BT Marchandises | 304 332.00 | 10 589.00 | 293 743.00 | 304 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 940.00 | 10 589.00 | 383 350.00 | 393 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 093.00 | 214 609.00 | 407 484.00 | 622 093.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | 78 605.00 | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 98 579.00 | 95 380.00 | | 98 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 498.00 | 17 263.00 | | 11 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 038.00 | 124 625.00 | | 168 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 69 149.00 | | 77 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 43 003.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 675.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 905.00 | 254 717.00 | | 308 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 484.00 | 350 098.00 | | 407 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 905.00 | 254 717.00 | | 308 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VI Groupe et associés | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 782.00 | 39 926.00 | 5 856.00 | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |