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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 084.00 | 57 894.00 | 1 189.00 | 59 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 101.00 | 134 205.00 | 18 896.00 | 153 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 565.00 | 205 269.00 | 30 296.00 | 235 565.00 |
BT Marchandises | 256 543.00 | 7 805.00 | 248 737.00 | 256 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 607.00 | 7 805.00 | 319 802.00 | 327 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 173.00 | 213 075.00 | 350 098.00 | 563 173.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 605.00 | 44 661.00 | | 78 605.00 |
DL TOTAL (I) | 95 380.00 | 61 436.00 | | 95 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 263.00 | 22 884.00 | | 17 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 625.00 | 163 438.00 | | 124 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 101 164.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 003.00 | 20 405.00 | | 43 003.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 477.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 717.00 | 308 369.00 | | 254 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 098.00 | 369 805.00 | | 350 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 717.00 | 308 369.00 | | 254 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 427.00 | | 23 849.00 | 260 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 235 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 344.00 | 216 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | | 22 438.00 | 240 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | 1 411.00 | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 478.00 | 9 194.00 | 21 403.00 | 217 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 137.00 | 9 194.00 | 21 403.00 | 208 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VI Groupe et associés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 36 518.00 | 5 590.00 | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |