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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 297.00 | 58 065.00 | 1 231.00 | 59 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 039.00 | 144 215.00 | 6 823.00 | 151 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 052.00 | 210 571.00 | 18 481.00 | 229 052.00 |
BT Marchandises | 314 853.00 | 9 401.00 | 305 451.00 | 314 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 555.00 | 9 401.00 | 361 153.00 | 370 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 608.00 | 219 973.00 | 379 635.00 | 599 608.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 530.00 | 81 804.00 | | 61 530.00 |
DL TOTAL (I) | 78 305.00 | 98 579.00 | | 78 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 11 498.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 813.00 | 168 038.00 | | 211 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 77 797.00 | | 63 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 608.00 | 50 712.00 | | 18 608.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 858.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 330.00 | 308 905.00 | | 301 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 635.00 | 407 484.00 | | 379 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 898.00 | 45 091.00 | 5 806.00 | 50 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 330.00 | 301 330.00 | | 301 330.00 |