| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 53.00 | 1 118.00 | 1 171.00 |
AN Terrains | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
AP Constructions | 700 865.00 | 476 469.00 | 224 396.00 | 700 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 153.00 | 378 613.00 | 100 540.00 | 479 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 81 053.00 | 11 840.00 | 92 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 662.00 | 936 189.00 | 495 473.00 | 1 431 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 794.00 | | 1 038 794.00 | 1 038 794.00 |
BZ Autres créances | 257 466.00 | | 257 466.00 | 257 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 945 398.00 | | 2 945 398.00 | 2 945 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 228.00 | | 4 998 228.00 | 4 998 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 890.00 | 936 189.00 | 5 493 701.00 | 6 429 890.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 573.00 | | | 751 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 000.00 | | | -4 053 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177 694.00 | | | 7 177 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 694.00 | | | 3 920 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 838.00 | | | 284 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 633.00 | | | 515 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 652.00 | | | 610 652.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 008.00 | | | 1 573 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 701.00 | | | 5 493 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 748.00 | | | 1 571 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 159.00 | | 693 159.00 | 693 159.00 |
FG Production vendue services | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 961.00 | | 963 961.00 | 963 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 194 847.00 | | | 10 194 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194 847.00 | | | 10 194 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 417.00 | | | 2 786 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 417.00 | | | 2 786 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408 430.00 | | | 7 408 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 640.00 | | | 597 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447 244.00 | | | 11 447 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 551.00 | | | 4 269 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177 694.00 | | | 7 177 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 277.00 | | 761 943.00 | 4 226 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 548 358.00 | 127 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556 558.00 | 1 431 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 302 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 790.00 | | | 1 310 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 316.00 | | 761 943.00 | 2 914 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 206.00 | 83 182.00 | 8 200.00 | 861 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 153.00 | 83 182.00 | 8 200.00 | 861 153.00 |