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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | -2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AN Terrains | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
AP Constructions | 700 865.00 | 540 035.00 | 160 830.00 | 700 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 792.00 | 447 224.00 | 26 568.00 | 473 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 92 861.00 | 811.00 | 93 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 083.00 | 1 081 293.00 | 345 790.00 | 1 427 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 054.00 | | 1 055 054.00 | 1 055 054.00 |
BZ Autres créances | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 873.00 | | 751 873.00 | 751 873.00 |
CF Disponibilités | 1 313 512.00 | | 1 313 512.00 | 1 313 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 719.00 | | 3 383 719.00 | 3 383 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 802.00 | 1 081 293.00 | 3 729 509.00 | 4 810 802.00 |
CU Autres participations | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 573.00 | | | 751 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 1 756 593.00 | | | 1 756 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 959.00 | | | 2 668 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 144.00 | | | 634 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 550.00 | | | 1 060 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 509.00 | | | 3 729 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 930.00 | | | 975 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 743.00 | | 654 743.00 | 654 743.00 |
FG Production vendue services | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 171.00 | | 871 171.00 | 871 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 958.00 | | | 873 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 685.00 | | | 744 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 443.00 | | 1 216.00 | 1 432 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 1 427 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 1 298 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 369.00 | | 1 215.00 | 1 303 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 903.00 | | 1.00 | 127 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 194.00 | 67 675.00 | 6 576.00 | 1 020 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 337.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 359.00 | 67 337.00 | 6 576.00 | 1 019 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 054.00 | 1 055 054.00 | | 1 055 054.00 |
VB T. V. A. | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 291.00 | 23 671.00 | 78 335.00 | 108 291.00 |
VI Groupe et associés | 634 144.00 | 634 144.00 | | 634 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 640.00 | 1 278 335.00 | 305.00 | 1 278 640.00 |
VW T.V.A. | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 550.00 | 975 930.00 | 78 335.00 | 1 060 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 279.00 | | | 295 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 221.00 | | | 159 221.00 |