| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | -2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 834.00 | 337.00 | 1 171.00 |
AN Terrains | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
AP Constructions | 700 865.00 | 512 058.00 | 188 807.00 | 700 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 153.00 | 420 379.00 | 58 775.00 | 479 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 86 922.00 | 6 750.00 | 93 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 443.00 | 1 020 194.00 | 412 249.00 | 1 432 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 037.00 | | 131 037.00 | 131 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 965.00 | | 1 106 965.00 | 1 106 965.00 |
BZ Autres créances | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 873.00 | | 751 873.00 | 751 873.00 |
CF Disponibilités | 1 328 790.00 | | 1 328 790.00 | 1 328 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 413.00 | | 3 487 413.00 | 3 487 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 856.00 | 1 020 194.00 | 3 899 661.00 | 4 919 856.00 |
CU Autres participations | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 573.00 | | | 751 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 1 633 601.00 | | | 1 633 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 686.00 | | | 2 539 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 226.00 | | | 637 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
EA Autres dettes | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 976.00 | | | 1 359 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 661.00 | | | 3 899 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 840.00 | | | 1 251 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 716.00 | | 687 716.00 | 687 716.00 |
FG Production vendue services | 213 797.00 | | 213 797.00 | 213 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 513.00 | | 901 513.00 | 901 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 616.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 387.00 | | | 930 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 395.00 | | | 807 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 662.00 | | 781.00 | 1 431 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 590.00 | | 779.00 | 1 302 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 901.00 | | 2.00 | 127 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 579.00 | 83 616.00 | 1.00 | 936 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 390.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 135.00 | 83 224.00 | 1.00 | 936 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 170.00 | 414 170.00 | | 414 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 965.00 | 1 106 965.00 | | 1 106 965.00 |
VB T. V. A. | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 647.00 | 23 511.00 | 89 364.00 | 131 647.00 |
VI Groupe et associés | 637 226.00 | 637 226.00 | | 637 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 018.00 | 1 275 713.00 | 305.00 | 1 276 018.00 |
VW T.V.A. | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 976.00 | 1 251 840.00 | 89 364.00 | 1 359 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
ZE Dividendes | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 285.00 | | | 210 285.00 |