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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 20 077.00 | 2 928.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 535.00 | 48 071.00 | 53 463.00 | 101 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 745.00 | 68 148.00 | 92 597.00 | 160 745.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 829.00 | 68 148.00 | 276 681.00 | 344 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 680.00 | 95 930.00 | | 108 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | 12 749.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 121 404.00 | 117 064.00 | | 121 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 624.00 | 7 839.00 | | 44 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 85 500.00 | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 765.00 | 17 452.00 | | 26 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 277.00 | 111 098.00 | | 155 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 681.00 | 228 162.00 | | 276 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 516.00 | 107 897.00 | | 120 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 175.00 | | 372 175.00 | 372 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 175.00 | | 372 175.00 | 372 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 5 003.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 5 003.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 076.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 5 003.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 6 079.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -1 076.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 572.00 | -5 992.00 | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 680.00 | 385 525.00 | | 383 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 340.00 | 372 776.00 | | 379 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | 12 749.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 698.00 | | 46 651.00 | 118 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 160 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 124 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 417.00 | | 46 651.00 | 79 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 9 992.00 | 1 502.00 | 59 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 9 992.00 | 1 502.00 | 59 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 343.00 | 9 581.00 | 28 744.00 | 44 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 277.00 | 120 516.00 | 28 744.00 | 155 277.00 |