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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 21 349.00 | 1 656.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 356.00 | 61 687.00 | 42 669.00 | 104 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 566.00 | 83 035.00 | 80 531.00 | 163 566.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 849.00 | 83 035.00 | 259 814.00 | 342 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 019.00 | 108 680.00 | | 113 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 140.00 | 4 340.00 | | -42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 79 264.00 | 121 404.00 | | 79 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 991.00 | 44 624.00 | | 96 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 235.00 | 83 888.00 | | 63 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 26 765.00 | | 20 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 550.00 | 155 277.00 | | 180 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 814.00 | 276 681.00 | | 259 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 476.00 | 120 516.00 | | 95 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 3 075.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 1 556.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 4 658.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | -1 583.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 161.00 | 383 680.00 | | 293 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 301.00 | 379 340.00 | | 335 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 140.00 | 4 340.00 | | -42 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 745.00 | | 2 822.00 | 160 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 539.00 | | 2 822.00 | 124 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 148.00 | 14 887.00 | | 68 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | 14 887.00 | | 68 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 9 687.00 | 76 074.00 | 94 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 550.00 | 95 476.00 | 76 074.00 | 180 550.00 |