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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 715.00 | 23 311.00 | 2 403.00 | 25 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 224.00 | 91 631.00 | 41 593.00 | 133 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 145.00 | 114 942.00 | 85 202.00 | 200 145.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CF Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 976.00 | 114 942.00 | 212 033.00 | 326 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 538.00 | 55 879.00 | | 59 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 900.00 | 3 659.00 | | -58 900.00 |
DL TOTAL (I) | 9 022.00 | 67 923.00 | | 9 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 325.00 | 88 554.00 | | 84 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 207.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | 53 428.00 | | 74 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 493.00 | 34 758.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 061.00 | 178 946.00 | | 195 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 033.00 | 246 869.00 | | 212 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 556.00 | 100 203.00 | | 138 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
FD Production vendue biens | 284 463.00 | | 284 463.00 | 284 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 074.00 | | 325 074.00 | 325 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 6 488.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 6 488.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 5 844.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 5 844.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 644.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 262.00 | 255 696.00 | | 353 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 162.00 | 252 039.00 | | 412 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 900.00 | 3 659.00 | | -58 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 569.00 | | 34 720.00 | 165 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 200 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 158 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 364.00 | | 29 720.00 | 129 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 5 000.00 | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 331.00 | 16 757.00 | 146.00 | 98 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 16 757.00 | 146.00 | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 743.00 | 22 238.00 | 56 505.00 | 78 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 061.00 | 138 556.00 | 56 505.00 | 195 061.00 |