| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 22 621.00 | 384.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 359.00 | 75 710.00 | 30 649.00 | 106 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 569.00 | 98 331.00 | 67 238.00 | 165 569.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CF Disponibilités | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 200.00 | 98 331.00 | 246 869.00 | 345 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 879.00 | 113 019.00 | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | -42 140.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 67 923.00 | 79 264.00 | | 67 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 554.00 | 96 991.00 | | 88 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 63 235.00 | | 53 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 758.00 | 20 324.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 946.00 | 180 550.00 | | 178 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 869.00 | 259 814.00 | | 246 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
FD Production vendue biens | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 5 554.00 | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 5 554.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 2 233.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 2 233.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 3 321.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 698.00 | 293 161.00 | | 255 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 039.00 | 335 301.00 | | 252 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659.00 | -42 140.00 | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 566.00 | | 2 003.00 | 163 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 361.00 | | 2 003.00 | 127 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 035.00 | 15 296.00 | | 83 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 035.00 | 15 296.00 | | 83 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 224.00 | 9 481.00 | 78 743.00 | 88 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 946.00 | 100 203.00 | 78 743.00 | 178 946.00 |