| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 601.00 | 399.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 11 059.00 | 20 904.00 | 31 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 300.00 | 11 660.00 | 403 640.00 | 415 300.00 |
BT Marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
CF Disponibilités | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 999.00 | 11 660.00 | 633 339.00 | 644 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 738.00 | 2 016.00 | | 53 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 802.00 | 2 112.00 | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 181 867.00 | 128 438.00 | | 181 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 015.00 | 346 783.00 | | 290 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 4 451.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | 111 340.00 | | 120 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 140.00 | 6 969.00 | | 19 140.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 3 499.00 | | 2 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 309.00 | 6 940.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 472.00 | 479 982.00 | | 451 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 339.00 | 608 420.00 | | 633 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 612.00 | 189 976.00 | | 218 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 278.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 278.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 61 429.00 | | 9 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 215.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 491.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | 62 135.00 | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | -61 857.00 | | -9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | -1 568.00 | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 259.00 | 204 026.00 | | 221 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 521.00 | 202 010.00 | | 167 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 738.00 | 2 016.00 | | 53 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 464.00 | | 6 336.00 | 409 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 415 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | | 6 286.00 | 27 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 50.00 | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 6 761.00 | 500.00 | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 6 761.00 | 500.00 | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 006.00 | 57 146.00 | 232 860.00 | 290 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 493.00 | 113 171.00 | 2 322.00 | 115 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 472.00 | 218 612.00 | 232 860.00 | 451 472.00 |