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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 801.00 | 199.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 690.00 | 15 996.00 | 18 694.00 | 34 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 085.00 | 16 798.00 | 401 287.00 | 418 085.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CF Disponibilités | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 272.00 | | 239 272.00 | 239 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 357.00 | 16 798.00 | 640 559.00 | 657 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
DH Report à nouveau | 55 755.00 | 2 016.00 | | 55 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | 53 738.00 | | 73 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 108.00 | 1 802.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 261 755.00 | 181 867.00 | | 261 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 886.00 | 290 015.00 | | 232 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | 9 320.00 | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 120 872.00 | | 106 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 19 140.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 2 816.00 | | 2 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | 9 309.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 804.00 | 451 472.00 | | 378 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 559.00 | 633 339.00 | | 640 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 515.00 | 218 612.00 | | 203 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 310.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 310.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 200.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 9 714.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | -9 404.00 | | 11 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 13 211.00 | | 22 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 460.00 | 221 259.00 | | 243 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 877.00 | 167 521.00 | | 169 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 583.00 | 53 738.00 | | 73 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 300.00 | | 4 935.00 | 415 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 418 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 35 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | | 4 877.00 | 32 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 58.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 6 719.00 | 1 581.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 6 719.00 | 1 581.00 | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 860.00 | 57 571.00 | 175 289.00 | 232 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 066.00 | 85 687.00 | 2 380.00 | 88 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 804.00 | 203 515.00 | 175 289.00 | 378 804.00 |