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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 24 493.00 | 43 408.00 | 67 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 296.00 | 25 493.00 | 425 802.00 | 451 296.00 |
BT Marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
CF Disponibilités | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 725.00 | 25 493.00 | 669 232.00 | 694 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
DH Report à nouveau | 129 338.00 | 55 755.00 | | 129 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 904.00 | 73 583.00 | | 74 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 213.00 | 8 108.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 334 765.00 | 261 756.00 | | 334 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 852.00 | 232 886.00 | | 193 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 9 774.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 252.00 | | 106 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 20 532.00 | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 2 918.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 251.00 | 6 442.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 469.00 | 378 804.00 | | 334 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 232.00 | 640 559.00 | | 669 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 895.00 | 1 182.00 | | 11 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | 12 170.00 | | 11 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 895.00 | 11 601.00 | | 11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | 22 219.00 | | 22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 468.00 | 243 459.00 | | 258 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 563.00 | 169 877.00 | | 183 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 904.00 | 73 583.00 | | 74 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 085.00 | | 33 210.00 | 418 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | 33 210.00 | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 8 695.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 8 695.00 | | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 592.00 | 9 167.00 | 9 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 852.00 | 64 134.00 | 129 718.00 | 193 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 077.00 | 115 697.00 | 2 380.00 | 118 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 468.00 | 195 583.00 | 138 885.00 | 334 468.00 |