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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 29 877.00 | 40 689.00 | 70 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 375.00 | 30 277.00 | 423 098.00 | 453 375.00 |
BT Marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 876.00 | | 277 876.00 | 277 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 251.00 | 30 277.00 | 700 975.00 | 731 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
DH Report à nouveau | 204 242.00 | 129 338.00 | | 204 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | 74 904.00 | | 83 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 103.00 | 6 213.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 418 650.00 | 334 764.00 | | 418 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 727.00 | 193 852.00 | | 129 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 9 168.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | 106 212.00 | | 110 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 18 395.00 | | 23 594.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 776.00 | 6 251.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 325.00 | 334 468.00 | | 282 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 975.00 | 669 232.00 | | 700 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 223.00 | 195 583.00 | | 217 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 194.00 | 11 895.00 | | 15 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194.00 | 11 895.00 | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 194.00 | 11 895.00 | | 15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 319.00 | 22 247.00 | | 24 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 605.00 | 258 467.00 | | 278 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 610.00 | 183 563.00 | | 194 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 995.00 | 74 904.00 | | 83 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 295.00 | | 7 430.00 | 451 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 453 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 70 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | | 7 415.00 | 68 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 15.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 493.00 | 10 134.00 | 5 350.00 | 25 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | 10 134.00 | 5 350.00 | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 718.00 | 64 616.00 | 65 102.00 | 129 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 117.00 | 136 737.00 | 2 380.00 | 139 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 325.00 | 217 223.00 | 65 102.00 | 282 325.00 |