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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 80 413.00 | 5 362.00 | 85 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 618.00 | 80 413.00 | 80 205.00 | 160 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 443.00 | 6 635.00 | 8 808.00 | 15 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 263.00 | 6 635.00 | 131 628.00 | 138 263.00 |
110 Total général Actif | 298 881.00 | 87 048.00 | 211 833.00 | 298 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 854.00 | 206 597.00 | | 208 854.00 |
222 Production stockée | -18 384.00 | 10 999.00 | | -18 384.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 477.00 | 217 619.00 | | 190 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 478.00 | 33 668.00 | | 24 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 642.00 | -2 883.00 | | 2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 48 849.00 | 42 837.00 | | 48 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 773.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 485.00 | 93 642.00 | | 90 485.00 |
252 Charges sociales | 33 964.00 | 52 637.00 | | 33 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | 1 944.00 | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 968.00 | 222 621.00 | | 202 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 491.00 | -5 002.00 | | -12 491.00 |
280 Produits financiers | | 2 312.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 674.00 | 7 795.00 | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 649.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 865.00 | 4 454.00 | | -6 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 707.00 | | | 12 707.00 |