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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 463.00 | 8 536.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 352.00 | 5 988.00 | 6 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 341.00 | 1 815.00 | 14 525.00 | 16 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 458.00 | 1 815.00 | 187 643.00 | 189 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 377.00 | -4 265.00 | | -44 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 605.00 | -40 112.00 | | -101 605.00 |
DL TOTAL (I) | -144 983.00 | -43 377.00 | | -144 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 039.00 | 17 881.00 | | 170 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 45 772.00 | | 136 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 4 777.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 626.00 | 68 432.00 | | 332 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 643.00 | 25 054.00 | | 187 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 039.00 | | | 170 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 650.00 | | 960 650.00 | 960 650.00 |
FG Production vendue services | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 381.00 | | 1 005 381.00 | 1 005 381.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 35 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 853.00 | 17 145.00 | | 1 005 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 458.00 | 57 258.00 | | 1 107 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 605.00 | -40 112.00 | | -101 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 175.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 3 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 626.00 | 332 626.00 | | 332 626.00 |