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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 463.00 | 6 536.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | | 1 260.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 1 302.00 | 5 038.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 602.00 | 4 766.00 | 12 835.00 | 17 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 355.00 | 4 766.00 | 157 588.00 | 162 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 983.00 | -44 377.00 | | -145 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | -101 605.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | -110 680.00 | -144 983.00 | | -110 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 985.00 | 170 039.00 | | 164 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 136 331.00 | | 65 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 693.00 | 24 573.00 | | 37 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 269.00 | 332 626.00 | | 268 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 588.00 | 187 643.00 | | 157 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 491.00 | | 1 066 491.00 | 1 066 491.00 |
FG Production vendue services | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 595.00 | | 1 132 595.00 | 1 132 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 28 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 465.00 | 1 005 853.00 | | 1 134 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 163.00 | 1 107 458.00 | | 1 100 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 302.00 | -101 605.00 | | 34 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341.00 | | 1 261.00 | 16 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | | 1 261.00 | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 2 951.00 | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 2 000.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 951.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |