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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 463.00 | 2 536.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 505.00 | 755.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | 3 504.00 | 5 247.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 11 472.00 | 8 540.00 | 20 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 832.00 | | 260 832.00 | 260 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 845.00 | 11 472.00 | 269 373.00 | 280 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 677.00 | -111 680.00 | | -127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 424.00 | -15 996.00 | | -42 424.00 |
DL TOTAL (I) | -169 102.00 | -126 677.00 | | -169 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 220.00 | 151 952.00 | | 216 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 750.00 | 98 311.00 | | 190 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 505.00 | 44 512.00 | | 31 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 476.00 | 294 776.00 | | 438 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 373.00 | 168 099.00 | | 269 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 549.00 | | 1 435 549.00 | 1 435 549.00 |
FG Production vendue services | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 791.00 | | 1 530 791.00 | 1 530 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 43 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 415.00 | 1 442 909.00 | | 1 531 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 840.00 | 1 458 906.00 | | 1 573 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 424.00 | -15 996.00 | | -42 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 3 443.00 | | 8 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 2 000.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 443.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 476.00 | 438 476.00 | | 438 476.00 |