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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 463.00 | 4 536.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | 2 312.00 | 6 439.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 8 028.00 | 11 984.00 | 20 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 127.00 | 8 028.00 | 168 099.00 | 176 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 680.00 | -145 983.00 | | -111 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | 34 302.00 | | -15 996.00 |
DL TOTAL (I) | -126 677.00 | -110 680.00 | | -126 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 952.00 | 164 985.00 | | 151 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 311.00 | 65 590.00 | | 98 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 37 693.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 776.00 | 268 269.00 | | 294 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 099.00 | 157 588.00 | | 168 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 715.00 | | 1 363 715.00 | 1 363 715.00 |
FG Production vendue services | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 807.00 | | 1 441 807.00 | 1 441 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 42 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 909.00 | 1 134 465.00 | | 1 442 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 906.00 | 1 100 163.00 | | 1 458 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 996.00 | 34 302.00 | | -15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 602.00 | | 2 411.00 | 17 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | | 2 411.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 3 261.00 | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 2 000.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 261.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VI Groupe et associés | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 776.00 | 294 776.00 | | 294 776.00 |