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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 384.00 | 32 777.00 | 21 607.00 | 54 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 984.00 | 32 777.00 | 1 850 207.00 | 1 882 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 573.00 | | 235 573.00 | 235 573.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 804.00 | 32 777.00 | 2 089 027.00 | 2 121 804.00 |
CU Autres participations | 1 828 600.00 | | 1 828 600.00 | 1 828 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 564.00 | 1 746 564.00 | | 1 746 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 405.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | 11 834.00 | 7 692.00 | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 4 360.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 953.00 | 1 759 021.00 | | 1 774 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 358.00 | 42 651.00 | | 32 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 467.00 | 203 416.00 | | 239 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 824.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 853.00 | 15 253.00 | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 074.00 | 262 144.00 | | 314 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 027.00 | 2 021 165.00 | | 2 089 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 606.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 101.00 | 300 000.00 | | 166 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 169.00 | 295 640.00 | | 150 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | 4 360.00 | | 15 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 442.00 | | 542.00 | 1 882 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | 542.00 | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 600.00 | | | 1 828 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 920.00 | 17 857.00 | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 17 857.00 | | 14 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 233 479.00 | 233 479.00 | | 233 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 358.00 | 10 392.00 | 21 966.00 | 32 358.00 |
VI Groupe et associés | 239 467.00 | 239 467.00 | | 239 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 074.00 | 292 108.00 | 21 966.00 | 314 074.00 |