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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 026.00 | 51 220.00 | 8 806.00 | 60 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 726.00 | 51 220.00 | 1 837 506.00 | 1 888 726.00 |
BZ Autres créances | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 401.00 | | 242 401.00 | 242 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 128.00 | 51 220.00 | 2 079 907.00 | 2 131 128.00 |
CU Autres participations | 1 828 700.00 | | 1 828 700.00 | 1 828 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 564.00 | 1 746 564.00 | | 1 746 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 623.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 969.00 | 11 834.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 150.00 | 15 932.00 | | 86 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 103.00 | 1 774 953.00 | | 1 861 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 676.00 | 32 358.00 | | 177 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 239 467.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 1 397.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 40 853.00 | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 804.00 | 314 074.00 | | 218 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 907.00 | 2 089 027.00 | | 2 079 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 181.00 | 166 101.00 | | 242 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 030.00 | 150 169.00 | | 156 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 150.00 | 15 932.00 | | 86 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 984.00 | | 5 742.00 | 1 882 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 384.00 | | 5 642.00 | 54 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 600.00 | | 100.00 | 1 828 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 18 443.00 | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | 18 443.00 | | 32 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 676.00 | 33 652.00 | 140 227.00 | 177 676.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 804.00 | 74 780.00 | 140 227.00 | 218 804.00 |