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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 842.00 | 14 920.00 | 38 923.00 | 53 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 442.00 | 14 920.00 | 1 867 523.00 | 1 882 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 084.00 | 14 920.00 | 2 021 165.00 | 2 036 084.00 |
CU Autres participations | 1 828 600.00 | | 1 828 600.00 | 1 828 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 564.00 | 1 746 564.00 | | 1 746 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 8 097.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 021.00 | 1 754 661.00 | | 1 759 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 416.00 | 164 537.00 | | 203 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 1 808.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 253.00 | 12 489.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 144.00 | 178 834.00 | | 262 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 165.00 | 1 933 495.00 | | 2 021 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 1 240.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 301 252.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 640.00 | 293 154.00 | | 295 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 8 097.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 452.00 | | 51 990.00 | 1 830 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | 51 990.00 | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 600.00 | | | 1 828 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 14 723.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 14 723.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VI Groupe et associés | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 144.00 | 262 144.00 | | 262 144.00 |