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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 026.00 | 55 838.00 | 4 188.00 | 60 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 726.00 | 55 838.00 | 1 832 888.00 | 1 888 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 915.00 | 55 838.00 | 2 085 076.00 | 2 140 915.00 |
CU Autres participations | 1 828 700.00 | | 1 828 700.00 | 1 828 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 564.00 | 1 746 564.00 | | 1 746 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 113 119.00 | 26 969.00 | | 113 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 045.00 | 86 150.00 | | 39 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 149.00 | 1 861 103.00 | | 1 900 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 827.00 | 177 676.00 | | 146 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 066.00 | 870.00 | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 369.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 570.00 | 39 890.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 928.00 | 218 804.00 | | 184 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 076.00 | 2 079 907.00 | | 2 085 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 726.00 | | | 1 888 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 700.00 | | | 1 828 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 220.00 | 4 618.00 | | 51 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 220.00 | 4 618.00 | | 51 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 142.00 | 235 142.00 | | 235 142.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |