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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 65 955.00 | 10 151.00 | 55 804.00 | 65 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 126.00 | 112 653.00 | 1 473.00 | 114 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 716.00 | 14 726.00 | 21 990.00 | 36 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 078.00 | 143 622.00 | 157 456.00 | 301 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 358 501.00 | | 358 501.00 | 358 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 338.00 | | 611 338.00 | 611 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 414.00 | 143 622.00 | 768 792.00 | 912 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 279.00 | 240 147.00 | | 314 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 145.00 | 74 133.00 | | 114 145.00 |
DL TOTAL (I) | 472 425.00 | 358 279.00 | | 472 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 372.00 | 89 372.00 | | 69 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 760.00 | 39 970.00 | | 39 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 483.00 | | 58 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 599.00 | 130 599.00 | | 123 599.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 3 712.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 368.00 | 322 137.00 | | 296 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 792.00 | 680 416.00 | | 768 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 246.00 | 252 765.00 | | 247 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 508.00 | | 480.00 | 353 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 910.00 | 301 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 910.00 | 216 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 707.00 | | | 269 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 611.00 | | 480.00 | 71 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 852.00 | 15 680.00 | 52 910.00 | 180 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 092.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 852.00 | 14 588.00 | 52 910.00 | 175 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 956.00 | 1 976.00 | 19 980.00 | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 372.00 | 20 251.00 | 49 121.00 | 69 372.00 |
VI Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 065.00 | 240 085.00 | 19 980.00 | 260 065.00 |
VW T.V.A. | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 368.00 | 247 247.00 | 49 121.00 | 296 368.00 |