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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 65 955.00 | 16 746.00 | 49 209.00 | 65 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 384.00 | 108 699.00 | 4 685.00 | 113 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 20 985.00 | 25 764.00 | 46 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 738.00 | 152 523.00 | 158 216.00 | 310 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CF Disponibilités | 507 856.00 | | 507 856.00 | 507 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 910.00 | | 746 910.00 | 746 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 648.00 | 152 523.00 | 905 125.00 | 1 057 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 425.00 | 314 279.00 | | 428 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 114 145.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 517 720.00 | 472 425.00 | | 517 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 668.00 | 69 372.00 | | 131 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 562.00 | 39 760.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 232.00 | 58 262.00 | | 102 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 182.00 | 123 599.00 | | 113 182.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 5 374.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 405.00 | 296 368.00 | | 387 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 125.00 | 768 792.00 | | 905 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 109.00 | 247 246.00 | | 348 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 077.00 | | 15 605.00 | 301 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 944.00 | 310 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 944.00 | 226 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 797.00 | | 15 236.00 | 216 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 091.00 | | 369.00 | 72 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 622.00 | 14 845.00 | 5 944.00 | 143 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 530.00 | 14 845.00 | 5 944.00 | 137 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | 1 976.00 | 20 349.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 668.00 | 92 372.00 | 39 296.00 | 131 668.00 |
VI Groupe et associés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 199.00 | 227 850.00 | 20 349.00 | 248 199.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 405.00 | 348 109.00 | 39 296.00 | 387 405.00 |