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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 65 955.00 | 29 937.00 | 36 017.00 | 65 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 621.00 | 104 885.00 | 3 736.00 | 108 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 35 423.00 | 13 529.00 | 48 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 251.00 | 176 337.00 | 132 914.00 | 309 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 381.00 | | 396 381.00 | 396 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 633.00 | 176 337.00 | 529 296.00 | 705 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 825.00 | 259 508.00 | | 255 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | -3 682.00 | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 294 044.00 | 277 825.00 | | 294 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 216.00 | 111 295.00 | | 86 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 72 454.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 323.00 | 88 467.00 | | 82 323.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 4 352.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 251.00 | 289 100.00 | | 235 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 296.00 | 566 925.00 | | 529 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 541.00 | | 711.00 | 308 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 241.00 | | 288.00 | 223 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 110.00 | | 423.00 | 73 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 344.00 | 15 994.00 | | 160 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 252.00 | 15 994.00 | | 154 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 748.00 | 1 976.00 | 20 772.00 | 22 748.00 |
UX Autres créances clients | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 216.00 | 36 470.00 | 49 746.00 | 86 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 098.00 | 140 223.00 | 20 875.00 | 161 098.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 252.00 | 185 505.00 | 49 746.00 | 235 252.00 |