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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 096.00 | 13 749.00 | 15 347.00 | 29 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 189.00 | 31 844.00 | 3 345.00 | 35 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 419.00 | 45 593.00 | 35 827.00 | 81 419.00 |
BT Marchandises | 134 440.00 | 45 840.00 | 88 600.00 | 134 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 387.00 | | 252 387.00 | 252 387.00 |
BZ Autres créances | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
CF Disponibilités | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 569.00 | 45 840.00 | 623 729.00 | 669 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 988.00 | 91 433.00 | 659 556.00 | 750 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 112.00 | 203 986.00 | | 278 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 716.00 | 74 126.00 | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 327 214.00 | 286 497.00 | | 327 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 382.00 | 44 269.00 | | 34 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 510.00 | 23 642.00 | | 66 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 145 163.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | 47 578.00 | | 49 440.00 |
EA Autres dettes | 127 360.00 | 59 314.00 | | 127 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 342.00 | 324 166.00 | | 332 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 556.00 | 610 663.00 | | 659 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 721.00 | | 5 698.00 | 77 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 81 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | | 5 698.00 | 60 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 913.00 | 6 878.00 | 199.00 | 38 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 913.00 | 6 878.00 | 199.00 | 38 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 187.00 | 301 053.00 | 2 134.00 | 303 187.00 |