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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 096.00 | 19 054.00 | 10 043.00 | 29 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 32 786.00 | 22 642.00 | 55 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 658.00 | 51 839.00 | 49 819.00 | 101 658.00 |
BT Marchandises | 108 560.00 | 44 485.00 | 64 075.00 | 108 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 449.00 | 10 874.00 | 195 575.00 | 206 449.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CF Disponibilités | 391 092.00 | | 391 092.00 | 391 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 779.00 | 55 359.00 | 784 420.00 | 839 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 437.00 | 107 199.00 | 834 238.00 | 941 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 829.00 | 278 112.00 | | 18 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 150.00 | 40 716.00 | | 65 150.00 |
DL TOTAL (I) | 92 363.00 | 327 214.00 | | 92 363.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 416.00 | 34 382.00 | | 24 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 315.00 | 66 510.00 | | 476 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 54 651.00 | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 094.00 | 49 440.00 | | 75 094.00 |
EA Autres dettes | 110 232.00 | 127 360.00 | | 110 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 875.00 | 332 342.00 | | 738 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 238.00 | 659 556.00 | | 834 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 593.00 | 6 247.00 | | 45 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 6 247.00 | | 45 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 840.00 | 44 485.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 840.00 | 55 359.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 840.00 | 58 359.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 315.00 | 476 315.00 | | 476 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 10 046.00 | 14 370.00 | 24 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 852.00 | 219 718.00 | 2 134.00 | 221 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 875.00 | 724 505.00 | 14 370.00 | 738 875.00 |