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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 096.00 | 24 096.00 | 5 000.00 | 29 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 322.00 | 35 892.00 | 44 430.00 | 80 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 552.00 | 59 988.00 | 66 564.00 | 126 552.00 |
BT Marchandises | 117 430.00 | 50 805.00 | 66 625.00 | 117 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 145.00 | 12 575.00 | 229 570.00 | 242 145.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
CF Disponibilités | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 770.00 | 63 380.00 | 850 390.00 | 913 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 323.00 | 123 368.00 | 916 955.00 | 1 040 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 978.00 | 18 829.00 | | 83 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 813.00 | 65 150.00 | | 63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 156 177.00 | 92 363.00 | | 156 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 370.00 | 24 416.00 | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 286.00 | 476 315.00 | | 414 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 52 817.00 | | 105 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 456.00 | 75 094.00 | | 159 456.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 110 232.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 778.00 | 738 875.00 | | 757 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 955.00 | 834 238.00 | | 916 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 839.00 | 8 149.00 | | 51 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 8 149.00 | | 51 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 485.00 | 50 805.00 | 44 485.00 | 44 485.00 |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | 12 575.00 | 10 874.00 | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 359.00 | 63 380.00 | 55 359.00 | 55 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 359.00 | 63 380.00 | 55 359.00 | 58 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 286.00 | 414 286.00 | | 414 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 370.00 | 10 127.00 | 4 243.00 | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 723.00 | 252 723.00 | | 252 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 857.00 | 252 723.00 | 2 134.00 | 254 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 643.00 | 698 400.00 | 4 243.00 | 702 643.00 |