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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 096.00 | 29 602.00 | 9 494.00 | 39 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 968.00 | 39 561.00 | 61 407.00 | 100 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 199.00 | 69 163.00 | 88 036.00 | 157 199.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | 28 375.00 | 69 125.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 285.00 | 29 130.00 | 110 156.00 | 139 285.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
CF Disponibilités | 535 675.00 | | 535 675.00 | 535 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 213.00 | 57 505.00 | 851 709.00 | 909 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 412.00 | 126 667.00 | 939 745.00 | 1 066 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 792.00 | 83 978.00 | | 147 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 63 813.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 221 792.00 | 156 176.00 | | 221 792.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | 3 000.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | 3 000.00 | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243.00 | 14 370.00 | | 4 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 149.00 | 414 286.00 | | 515 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 300.00 | 55 135.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 105 504.00 | | 71 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 406.00 | 159 456.00 | | 82 406.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 9 026.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 602.00 | 757 777.00 | | 710 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 744.00 | 916 955.00 | | 939 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 552.00 | | 30 647.00 | 126 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 418.00 | | 30 647.00 | 109 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 9 175.00 | | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 9 175.00 | | 59 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 350.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 805.00 | 28 375.00 | 50 805.00 | 50 805.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 28 414.00 | 11 859.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 380.00 | 56 789.00 | 62 664.00 | 63 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 380.00 | 64 139.00 | 65 664.00 | 66 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 149.00 | 515 149.00 | | 515 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 618.00 | 155 484.00 | 2 134.00 | 157 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 303.00 | 675 303.00 | | 675 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |