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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 286.00 | | 336 286.00 | 336 286.00 |
CU Autres participations | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
DH Report à nouveau | -14 367.00 | -10 475.00 | | -14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | -3 893.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | 220 792.00 | | 229 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 31 473.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 6 088.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 1 760.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 346.00 | 39 321.00 | | 106 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 286.00 | 260 113.00 | | 336 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 772.00 | 39 321.00 | | 39 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 939.00 | 62 366.00 | | 102 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 791.00 | 66 259.00 | | 93 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | -3 893.00 | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 600.00 | | 179 086.00 | 47 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 212 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 212 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | 179 086.00 | 47 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 863.00 | 12 289.00 | 50 405.00 | 78 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 346.00 | 39 772.00 | 50 405.00 | 106 346.00 |