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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 733.00 | 9 239.00 | 54 494.00 | 63 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 419.00 | 9 239.00 | 267 180.00 | 276 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BZ Autres créances | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 897.00 | 9 239.00 | 432 658.00 | 441 897.00 |
CU Autres participations | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 26 193.00 | 23 487.00 | | 26 193.00 |
DH Report à nouveau | | -5 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 7 924.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 249 762.00 | 237 864.00 | | 249 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 744.00 | 72 129.00 | | 60 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 587.00 | 5 587.00 | | 39 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 1 800.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 17 776.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 49 460.00 | 53 660.00 | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 896.00 | 150 952.00 | | 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 658.00 | 388 816.00 | | 432 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 1 156.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 067.00 | 96 000.00 | | 96 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 170.00 | 88 076.00 | | 84 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 7 924.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 686.00 | | 63 733.00 | 212 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UX Autres créances clients | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VC Groupe et associés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 744.00 | 12 471.00 | 48 273.00 | 60 744.00 |
VI Groupe et associés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 896.00 | 134 622.00 | 48 273.00 | 182 896.00 |