| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 77 803.00 | 38 561.00 | 116 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 449.00 | 77 803.00 | 219 646.00 | 297 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CF Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 941.00 | 77 803.00 | 389 139.00 | 466 941.00 |
CU Autres participations | 181 086.00 | | 181 086.00 | 181 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 7 500.00 | | 5 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 11 093.00 | 26 193.00 | | 11 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 527.00 | 11 898.00 | | 22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 243 417.00 | 249 762.00 | | 243 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 273.00 | 60 744.00 | | 48 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | 39 587.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 365.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 591.00 | 27 740.00 | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 31 860.00 | 49 460.00 | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 722.00 | 182 896.00 | | 145 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 139.00 | 432 658.00 | | 389 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 768.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 993.00 | 96 067.00 | | 106 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 466.00 | 84 170.00 | | 84 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 527.00 | 11 898.00 | | 22 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 419.00 | | 52 630.00 | 276 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 181 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 297 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 733.00 | | 52 630.00 | 63 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239.00 | 68 563.00 | | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 68 563.00 | | 9 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 273.00 | 12 997.00 | 35 276.00 | 48 273.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 722.00 | 110 446.00 | 35 276.00 | 145 722.00 |