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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CF Disponibilités | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 816.00 | | 388 816.00 | 388 816.00 |
CU Autres participations | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
DH Report à nouveau | -5 219.00 | -14 367.00 | | -5 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 9 149.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 237 864.00 | 229 940.00 | | 237 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 129.00 | 78 863.00 | | 72 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 4 379.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 12 481.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 5 822.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 53 660.00 | 4 800.00 | | 53 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 952.00 | 106 346.00 | | 150 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 816.00 | 336 286.00 | | 388 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 939.00 | 14 000.00 | | 25 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 939.00 | 14 000.00 | | 25 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 102 939.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 076.00 | 93 791.00 | | 88 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | 9 149.00 | | 7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 008.00 | 11 264.00 | 60 744.00 | 72 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 952.00 | 90 207.00 | 60 744.00 | 150 952.00 |