| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 794.00 | 399 917.00 | 26 877.00 | 426 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 222 332.00 | 2 914 316.00 | 7 308 016.00 | 10 222 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817 352.00 | | 1 817 352.00 | 1 817 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 503 845.00 | 20 130 704.00 | 9 373 140.00 | 29 503 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 145 687.00 | 856 269.00 | 22 289 418.00 | 23 145 687.00 |
BZ Autres créances | 5 663 277.00 | | 5 663 277.00 | 5 663 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257 394.00 | | 1 257 394.00 | 1 257 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 066 358.00 | 856 269.00 | 29 210 089.00 | 30 066 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 577 306.00 | 20 986 974.00 | 38 590 332.00 | 59 577 306.00 |
CU Autres participations | 16 834 602.00 | 16 816 472.00 | 18 130.00 | 16 834 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 16 037 000.00 | | 16 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DH Report à nouveau | -17 240 722.00 | -16 061 771.00 | | -17 240 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 604.00 | -1 178 952.00 | | -609 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 135.00 | -1 153 531.00 | | -1 763 135.00 |
DP Provisions pour risques | 5 219 000.00 | 4 675 510.00 | | 5 219 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 909.00 | 654 441.00 | | 773 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 992 909.00 | 5 329 951.00 | | 5 992 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168 819.00 | 7 211 276.00 | | 10 168 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 418.00 | 4 332 505.00 | | 5 404 418.00 |
EA Autres dettes | 14 816 102.00 | 19 926 458.00 | | 14 816 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971 219.00 | | | 3 971 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 360 558.00 | 31 470 239.00 | | 34 360 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 590 332.00 | 35 646 659.00 | | 38 590 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 558.00 | 31 470 238.00 | | 34 360 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -7 306.00 | 31 673 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -7 306.00 | 31 673 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 013 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 932 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 059.00 | |
GE Autres charges | | | 40 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 833 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | 7 022.00 | | 1 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 370.00 | | | 870 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 369.00 | 7 022.00 | | 893 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 50 501.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 930.00 | 50 501.00 | | 34 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 439.00 | -43 479.00 | | 858 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 884.00 | 190 860.00 | | 78 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 928 619.00 | 31 434 208.00 | | 32 928 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 538 223.00 | 32 613 160.00 | | 33 538 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 604.00 | -1 178 952.00 | | -609 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 121 930.00 | | 1 381 916.00 | 28 121 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 651 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 503 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 425 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 948.00 | | 48 846.00 | 377 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098 062.00 | | 1 327 036.00 | 9 098 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645 920.00 | | 6 034.00 | 18 645 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 110.00 | 1 321 123.00 | | 1 993 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 406.00 | 111 510.00 | | 288 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 703.00 | 1 209 612.00 | | 1 704 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329 951.00 | 744 448.00 | 81 490.00 | 5 329 951.00 |
6T Sur comptes clients | 670 528.00 | 432 199.00 | 246 458.00 | 670 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 487 000.00 | 432 199.00 | 246 458.00 | 17 487 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 816 951.00 | 1 176 647.00 | 327 948.00 | 22 816 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168 819.00 | 10 168 819.00 | | 10 168 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 031.00 | 699 031.00 | | 699 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 138.00 | 936 138.00 | | 936 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816 102.00 | 14 816 102.00 | | 14 816 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971 219.00 | 3 971 219.00 | | 3 971 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817 352.00 | 4 479.00 | 1 812 873.00 | 1 817 352.00 |
UX Autres créances clients | 23 145 687.00 | 23 145 687.00 | | 23 145 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VB T. V. A. | 2 098 891.00 | 2 098 891.00 | | 2 098 891.00 |
VC Groupe et associés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VP Divers | 336 768.00 | 336 768.00 | | 336 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064 942.00 | 3 064 942.00 | | 3 064 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 394.00 | 1 257 394.00 | | 1 257 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 883 710.00 | 30 070 837.00 | 1 812 873.00 | 31 883 710.00 |
VW T.V.A. | 3 487 771.00 | 3 487 771.00 | | 3 487 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 558.00 | 34 360 558.00 | | 34 360 558.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |