| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 025.00 | 428 577.00 | 4 447.00 | 433 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078 521.00 | 7 280 607.00 | 5 797 915.00 | 13 078 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 018 302.00 | | 2 018 302.00 | 2 018 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 559 450.00 | 7 738 786.00 | 7 820 664.00 | 15 559 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238 520.00 | 37 285.00 | 6 201 235.00 | 6 238 520.00 |
BZ Autres créances | 30 194 457.00 | | 30 194 457.00 | 30 194 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008 530.00 | | 2 008 530.00 | 2 008 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 444 477.00 | 37 285.00 | 38 407 192.00 | 38 444 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 003 948.00 | 7 776 071.00 | 46 227 877.00 | 54 003 948.00 |
CU Autres participations | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 16 037 000.00 | | 16 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DH Report à nouveau | -14 314 037.00 | -19 744 881.00 | | -14 314 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 871.00 | 5 430 844.00 | | 219 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 027.00 | 1 773 155.00 | | 1 993 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 006.00 | 1 304 246.00 | | 1 112 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 874.00 | 958 311.00 | | 1 210 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 322 880.00 | 2 262 557.00 | | 2 322 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279 664.00 | 10 748 144.00 | | 15 279 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 242.00 | 3 558 603.00 | | 3 362 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 23 525.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 20 988 533.00 | 6 274 634.00 | | 20 988 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274 911.00 | 2 965 974.00 | | 2 274 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 907 500.00 | 23 570 880.00 | | 41 907 500.00 |
ED (V) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 227 877.00 | 27 606 592.00 | | 46 227 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 725 665.00 | 1 833 473.00 | 40 559 139.00 | 38 725 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 725 665.00 | 1 833 473.00 | 40 559 139.00 | 38 725 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 955 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 704 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 541 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 563.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 461 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 99.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 063.00 | 17 232 328.00 | | 630 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 182.00 | 17 232 427.00 | | 630 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 28 990.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 768 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 16 796 990.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 999.00 | 435 437.00 | | 629 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 697 384.00 | 58 941 740.00 | | 41 697 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 477 512.00 | 53 510 896.00 | | 41 477 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 871.00 | 5 430 844.00 | | 219 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770 706.00 | | 1 031 526.00 | 14 770 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 762.00 | 180 020.00 | 15 559 450.00 | 62 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 762.00 | 180 020.00 | 13 078 521.00 | 62 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332 763.00 | | 988 541.00 | 12 332 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 919.00 | | 42 985.00 | 2 004 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 619.00 | 1 699 103.00 | 168 538.00 | 6 178 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 602.00 | 974.00 | -1.00 | 427 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751 016.00 | 1 698 129.00 | 168 539.00 | 5 751 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 557.00 | 252 584.00 | 192 261.00 | 2 262 557.00 |
6T Sur comptes clients | 211 409.00 | | 174 124.00 | 211 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 011.00 | | 174 124.00 | 241 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 568.00 | 252 584.00 | 366 385.00 | 2 503 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 563.00 | 329 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 37 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279 664.00 | 14 189 242.00 | 1 090 422.00 | 15 279 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 118.00 | 789 118.00 | | 789 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 296.00 | 1 077 296.00 | | 1 077 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988 533.00 | 20 988 533.00 | | 20 988 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274 911.00 | 2 274 911.00 | | 2 274 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018 302.00 | 1.00 | 2 018 301.00 | 2 018 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 520.00 | 6 238 520.00 | | 6 238 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VB T. V. A. | 2 507 639.00 | 2 507 639.00 | | 2 507 639.00 |
VC Groupe et associés | 26 240 511.00 | 26 240 511.00 | | 26 240 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 297.00 | 310 297.00 | | 310 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 589.00 | 1 374 589.00 | | 1 374 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008 530.00 | 2 008 530.00 | | 2 008 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459 809.00 | 38 441 508.00 | 2 018 301.00 | 40 459 809.00 |
VW T.V.A. | 1 185 531.00 | 1 185 531.00 | | 1 185 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 907 500.00 | 40 817 078.00 | 1 090 422.00 | 41 907 500.00 |